Obligation BNG Bank N.V 3.125% ( XS1904650048 ) en USD

Société émettrice BNG Bank N.V
Prix sur le marché 103.72 %  ▲ 
Pays  Pays-Bas
Code ISIN  XS1904650048 ( en USD )
Coupon 3.125% par an ( paiement semestriel )
Echéance 07/11/2021 - Obligation échue



Prospectus brochure de l'obligation BNG Bank N.V XS1904650048 en USD 3.125%, échue


Montant Minimal 200 000 USD
Montant de l'émission 500 000 000 USD
Cusip 05591F2B5
Description détaillée BNG Bank N.V. est une banque publique néerlandaise spécialisée dans le financement des secteurs public et social, ainsi que dans les services de paiement pour les institutions gouvernementales et les organisations non gouvernementales.

L'Obligation émise par BNG Bank N.V ( Pays-Bas ) , en USD, avec le code ISIN XS1904650048, paye un coupon de 3.125% par an.
Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 07/11/2021
DateClean price
07/08/2024100.00%
20/03/2023100.03%
29/10/2021100.05%
15/10/2021100.17%
01/10/2021100.28%
13/09/2021100.44%
29/08/2021100.56%
17/08/2021100.65%
05/08/2021100.76%
23/07/2021100.83%
11/07/2021100.95%
27/06/2021101.06%
13/06/2021101.19%
26/05/2021101.33%
08/05/2021101.44%
18/04/2021101.60%
01/04/2021101.71%
14/03/2021101.87%
26/02/2021101.97%
10/02/2021102.16%
28/01/2021102.24%
16/01/2021102.33%
05/01/2021102.44%
25/12/2020102.50%
09/12/2020102.62%
27/11/2020102.68%
12/11/2020102.80%
31/10/2020102.91%
23/10/2020102.95%
16/10/2020103.02%
08/10/2020103.06%
01/10/2020103.13%
23/09/2020103.20%
16/09/2020103.25%
08/09/2020103.28%
31/08/2020103.34%
24/08/2020103.41%
16/08/2020103.43%
08/08/2020103.51%
31/07/2020103.57%
24/07/2020103.58%
17/07/2020103.63%
10/07/2020103.68%
02/07/2020103.68%
25/06/2020103.67%
17/06/2020103.72%